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Finanziamento privato di opere pubbliche attraverso la concessione di costruzione e gestione

Lo Studio di Fattibilità di un’operazione di Project Financing analizza e valuta l’opportunità di realizzare un’opera pubblica da punti di vista diversi, raggruppabili nei seguenti ambiti principali: tecnico, ambientale, finanziario, economico-sociale e procedurale.

Le valutazioni di fattibilità devono essere precedute da una serie di analisi propedeutiche e concludersi con una analisi dei rischi sulla realizzabilità dell'opera. Nella fase di sviluppo dell’iniziativa, SoftBrain assiste i soggetti dell’operazione di project financing attraverso la predisposizione e l’elaborazione di:

• Studio di Fattibilità;
• Modello finanziario;
• Analisi dei rischi (identificazione, impatto sul progetto, possibili mitigazioni);
• Assistenza nelle negoziazioni con le principali controparti;
• Predisposizione della documentazione a corredo dell’operazione.

L'istruttoria tipo

• Studio di fattibilità (Studio di inquadramento territoriale e ambientale, Analisi propedeutiche e alternative di progetto, Analisi della domanda e dell’offerta, Fattibilità tecnica, Compatibilità ambientale, Sostenibilità finanziaria, Convenienza economico-sociale, Verifica procedurale, Cronoprogramma);
• Analisi di rischio e di sensitività;
• Integrazione del Progetto Preliminare predisposto dallo studio di progettazione;
• Bozza di convenzione;
• Piano economico-finanziario ed elaborazione delle tabelle per l'analisi finanziaria: Business Assumptions, , convenienza economica (VAN - Valore Attuale Netto, TIR - Tasso Interno di Rendimento, WACC - Weight Average Cost of Capital), fattibilità finanziaria (DSCR – Debt Service Cover Ratio, LLCR – Indice di copertura del progetto), Piano di Vendita, Piano dei Costi Fissi, Piano del Personale, Piano degli Investimenti); Bilanci Previsionali (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Flussi di Cassa, Rendiconto Finanziario), Valutazioni e Indici;
• Specifiche delle caratteristiche del servizio e della gestione;
• Elementi per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella successiva gara;
• Indicazione delle garanzie offerte e delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.

Scheda informativa: Project Finance (pdf, 223 kB)